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『PivotTable』(りんご)
学校の課題ですが、どこからスタートしたらいいのか・・・ピボットテーブルについて今色々と調べているところです。(すいません、課題が英語なので、勝手に訳してみます)一つ目の課題のピボットテーブルをどのように作成して入ったらいいのかに悩んでいます。
Instructions:
Accounts Receivable data is stored in two systems. 売掛金が2つのシステムに入っています
• Prepare a pivot table in a new tab summarizing the Actual Amounts by Client Name and Description from the AAA data for August 2016 fiscal period ピボットテーブルを別のタブに作成しなさい。8月の実販売額(Actual Amount)をAAAにある顧客名(Client Name)と種目(Description)で要約しなさい。
• Reconcile the AAA balances for each client in your pivot table with the BBB balances.作成したピボットテーブルにある各顧客ごとのAAAにおける販売総額とBBBにある総額とを突合せをしなさい。
• Identify any variances, and explain the possible cause.一致しないものをあげ、なぜ一致しないと考えられるかを述べなさい。
AAA: A/R GL Transaction Listing
Period Name Client Number Client Name Description Creation Date Actual Amount 16-Aug X208984 Don Johnson NTO REVENUES 8/7/2015 400.00 16-Sep X307911 Bruce Wayne NTO REVENUES 9/3/2015 300.00 16-Aug X208984 Don Johnson NTO REVENUES 8/17/2015 200.00 16-Aug X208982 John Smith NTO REVENUES 8/19/2015 2,000.00 16-Sep X208984 Don Johnson NTO REVENUES 9/1/2015 35.00 16-Aug X000078 Jill Williams NTO REVENUES 8/11/2015 500.00 16-Aug X208984 Don Johnson NTO RECEIPTS 8/21/2015 -100.00 16-Aug X208984 Don Johnson NTO REVENUES 8/24/2015 1,000.00 16-Sep X000078 Jill Williams NTO REVENUES 9/1/2015 360.00 16-Aug X099987 Jane Doe NTO REVENUES 8/6/2015 950.00 16-Sep X307903 Walter White NTO REVENUES 9/1/2015 35.00 16-Aug X099987 Jane Doe NTO RECEIPTS 8/14/2015 -200.00 16-Aug X208982 John Smith NTO RECEIPTS 8/31/2015 -100.00 16-Sep X307911 Bruce Wayne NTO REVENUES 9/1/2015 15.00 16-Aug X000078 Jill Williams NTO RECEIPTS 8/28/2015 -500.00 16-Sep X208982 John Smith NTO REVENUES 9/1/2015 60.00 16-Aug X000078 Jill Williams NTO REVENUES 8/12/2015 12,000.00 16-Aug X307911 Bruce Wayne NTO REVENUES 8/17/2015 400.00 16-Aug X208984 Don Johnson NTO RECEIPTS 8/19/2015 -300.00 16-Aug X307911 Bruce Wayne NTO RECEIPTS 8/28/2015 -100.00 16-Sep X099987 Jane Doe NTO REVENUES 9/1/2015 25.00 16-Aug X307911 Bruce Wayne NTO RECEIPTS 8/25/2015 -150.00 16-Aug X307903 Walter White NTO REVENUES 8/14/2015 1,500.00 16-Sep X208982 John Smith NTO REVENUES 9/2/2015 100.00 16-Aug X307903 Walter White NTO RECEIPTS 8/28/2015 -400.00 16-Sep X208984 Don Johnson NTO RECEIPTS 9/4/2015 -100.00
BBB: A/R Account Balances as at September 9, 2015
Client Number Client Name Balance X208984 Don Johnson 1,135.00 X000078 Jill Williams 12,360.00 X099987 Jane Doe 775.00 X208982 John Smith 2,060.00 X307911 Bruce Wayne 465.00 X307903 Walter White 1,135.00
< 使用 Excel:Excel2007、使用 OS:WindowsXP >
Period Name 16-Aug
Sum of Actual Amount Column Labels Row Labels NTO RECEIPTS NTO REVENUES Grand Total Bruce Wayne -250 400 150 Don Johnson -400 1600 1200 Jane Doe -200 950 750 Jill Williams -500 12500 12000 John Smith -100 2000 1900 Walter White -400 1500 1100 Grand Total -1850 18950 17100
(りんご) 2015/10/04(日) 09:09
こんなふうにしてみては?
レポートフィルタ・・・Period Name
行ラベル ・・・Client Number,Client Name
値 ・・・Actual Amount
などとしてみて、
最初は8月分をレポートフィルタで指定して、値を比較します。
比較とは、
BBBにある情報を Client Numberをキーにして VLOOKUPで取得した金額との比較です。
次に、月を"すべて"にして比較してみてください。
(γ) 2015/10/04(日) 09:53
> AAAにある顧客名(Client Name)と(中略)要約しなさい
実務だと必ず、「同姓同名の別人はないか」「重複のぜったに起こらない顧客番号で集約するべき」
となるのだけど、この問題はわざわざ「顧客名(Client Name)」と指定して集約させるのですね。
…ということは、それが最終的な答えじゃないですか? 違うかな。
突合せは、2つの表を(コピーして?)横に並べて それぞれ氏名の順に並べ替えて
数値なら単純に引き算して過不足を見る。顧客名は=(A1=D1)みたいな数式でtrueが返れば一致です。
そのまえに念のため、各表の行数を確認しましょうか。
で。数値の合わない理由って、、、なにを答えさせたいのだろう。
種目(Description)での集計も求めているってことは、それが関係しているのだろうか。
それとも種目は単なる目くらましか(笑
あとは、、、August 2016 で集計せよということなので、B表の集計期間が違っているとか?
問題文に書いてないことで、ここがポイントだと教わったことがなにかありますか?
( 佳 ) 2015/10/04(日) 10:34
Sum of Actual Amount Column Labels Row Labels NTO RECEIPTS NTO REVENUES Grand Total BBB variances Bruce Wayne -250 400 150 465 -315 Don Johnson -400 1600 1200 1135 65 Jane Doe -200 950 750 775 -25 Jill Williams -500 12500 12000 12360 -360 John Smith -100 2000 1900 2060 -160 Walter White -400 1500 1100 1135 -35 Grand Total -1850 18950 17100 17930 -830
付きを全てにすると一致するんです。だから差がなくなってしまうので次の問いに答えられません・・・
佳様、同姓同名とかあり得ますよね。私はタイポとか0が一つ多い(少ない)とか、何か見つけられるかな、と予想していたんですが、8月と9月を合計して突合せるとBBBと一致するため、根本的に問題の意味を理解できていないのかと思い出しました(涙)。これってかなり会計の知識がないとできないのでしょうか。通常の突合せぐらいはやったことがあるのですが。
(りんご) 2015/10/04(日) 11:32
> 月を全てにすると一致するんです。だから差がなくなってしまうので次の問いに答えられません・・・
そこまで分析できればOKということじゃないですか?
販売年月が8月だけのものにかかる売掛金は、9/9現在の残高とは一致しない、
なんとなれば、9月に入ってからの販売分もあるんだから、というのが答えでは?
ピボットテーブルが作成できればよし、という練習問題でしょう。
(γ) 2015/10/04(日) 18:33
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