[[20151004020119]] 『PivotTable』(りんご) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『PivotTable』(りんご)

学校の課題ですが、どこからスタートしたらいいのか・・・ピボットテーブルについて今色々と調べているところです。(すいません、課題が英語なので、勝手に訳してみます)一つ目の課題のピボットテーブルをどのように作成して入ったらいいのかに悩んでいます。

Instructions:
Accounts Receivable data is stored in two systems. 売掛金が2つのシステムに入っています
• Prepare a pivot table in a new tab summarizing the Actual Amounts by Client Name and Description from the AAA data for August 2016 fiscal period ピボットテーブルを別のタブに作成しなさい。8月の実販売額(Actual Amount)をAAAにある顧客名(Client Name)と種目(Description)で要約しなさい。

• Reconcile the AAA balances for each client in your pivot table with the BBB balances.作成したピボットテーブルにある各顧客ごとのAAAにおける販売総額とBBBにある総額とを突合せをしなさい。
• Identify any variances, and explain the possible cause.一致しないものをあげ、なぜ一致しないと考えられるかを述べなさい。

AAA: A/R GL Transaction Listing

 Period Name Client Number Client Name Description Creation Date Actual Amount
16-Aug    X208984       Don Johnson    NTO REVENUES   8/7/2015        400.00
16-Sep    X307911       Bruce Wayne     NTO REVENUES    9/3/2015       300.00
16-Aug 	  X208984	Don Johnson	NTO REVENUES	8/17/2015	200.00
16-Aug	  X208982	John Smith	NTO REVENUES	8/19/2015	2,000.00
16-Sep	  X208984	Don Johnson	NTO REVENUES	9/1/2015	35.00
16-Aug	  X000078	Jill Williams	NTO REVENUES	8/11/2015	500.00
16-Aug	  X208984	Don Johnson	NTO RECEIPTS	8/21/2015	-100.00
16-Aug	  X208984	Don Johnson	NTO REVENUES	8/24/2015	1,000.00
16-Sep	  X000078	Jill Williams	NTO REVENUES	9/1/2015	360.00
16-Aug	  X099987	Jane Doe	NTO REVENUES	8/6/2015	950.00
16-Sep	  X307903	Walter White	NTO REVENUES	9/1/2015	35.00
16-Aug	  X099987	Jane Doe	NTO RECEIPTS	8/14/2015	-200.00
16-Aug	  X208982	John Smith	NTO RECEIPTS	8/31/2015	-100.00
16-Sep	  X307911	Bruce Wayne	NTO REVENUES	9/1/2015	15.00
16-Aug	  X000078	Jill Williams	NTO RECEIPTS	8/28/2015	-500.00
16-Sep	  X208982	John Smith	NTO REVENUES	9/1/2015	60.00
16-Aug	  X000078	Jill Williams	NTO REVENUES	8/12/2015	12,000.00
16-Aug	  X307911	Bruce Wayne	NTO REVENUES	8/17/2015	400.00
16-Aug	  X208984	Don Johnson	NTO RECEIPTS	8/19/2015	-300.00
16-Aug	  X307911	Bruce Wayne	NTO RECEIPTS	8/28/2015	-100.00
16-Sep	  X099987	Jane Doe	NTO REVENUES	9/1/2015	25.00
16-Aug	  X307911	Bruce Wayne	NTO RECEIPTS	8/25/2015	-150.00
16-Aug	  X307903	Walter White	NTO REVENUES	8/14/2015	1,500.00
16-Sep	  X208982	John Smith	NTO REVENUES	9/2/2015	100.00
16-Aug	  X307903	Walter White	NTO RECEIPTS	8/28/2015	-400.00
16-Sep	  X208984	Don Johnson	NTO RECEIPTS	9/4/2015	-100.00

BBB: A/R Account Balances as at September 9, 2015

 Client Number	Client Name	Balance
X208984	        Don Johnson	1,135.00
X000078	        Jill Williams	12,360.00
X099987	        Jane Doe	775.00
X208982	        John Smith	2,060.00
X307911	        Bruce Wayne	465.00
X307903	        Walter White	1,135.00

< 使用 Excel:Excel2007、使用 OS:WindowsXP >


ここまでやってみました。Sum of Actual AmountをValuesに、Client NameをRow Labels, DescriptionをColumn Labels, 8月をもってくるのにReport Filterを利用しました。 合っているのかどうかわかりません。
もしこれが1問目の答えとして合っているのなら、今度は元のタブにあるBBBの金額と合わせる方法ですが・・・

 Period Name	16-Aug		

 Sum of Actual Amount	Column Labels		
Row Labels	NTO RECEIPTS	NTO REVENUES	Grand Total
Bruce Wayne	-250	         400	         150
Don Johnson	-400	        1600      	1200
Jane Doe	-200	         950             750
Jill Williams	-500	       12500           12000
John Smith	-100     	2000     	1900
Walter White	-400	        1500     	1100
Grand Total	-1850	       18950           17100

(りんご) 2015/10/04(日) 09:09


お疲れさまです。(ってのは変かな。)

こんなふうにしてみては?

レポートフィルタ・・・Period Name
行ラベル ・・・Client Number,Client Name
値 ・・・Actual Amount
などとしてみて、
最初は8月分をレポートフィルタで指定して、値を比較します。

比較とは、
BBBにある情報を Client Numberをキーにして VLOOKUPで取得した金額との比較です。

次に、月を"すべて"にして比較してみてください。

(γ) 2015/10/04(日) 09:53


こんにちは。

> AAAにある顧客名(Client Name)と(中略)要約しなさい

実務だと必ず、「同姓同名の別人はないか」「重複のぜったに起こらない顧客番号で集約するべき」
となるのだけど、この問題はわざわざ「顧客名(Client Name)」と指定して集約させるのですね。
…ということは、それが最終的な答えじゃないですか? 違うかな。

突合せは、2つの表を(コピーして?)横に並べて それぞれ氏名の順に並べ替えて
数値なら単純に引き算して過不足を見る。顧客名は=(A1=D1)みたいな数式でtrueが返れば一致です。
そのまえに念のため、各表の行数を確認しましょうか。

で。数値の合わない理由って、、、なにを答えさせたいのだろう。
種目(Description)での集計も求めているってことは、それが関係しているのだろうか。
それとも種目は単なる目くらましか(笑
あとは、、、August 2016 で集計せよということなので、B表の集計期間が違っているとか?

問題文に書いてないことで、ここがポイントだと教わったことがなにかありますか?

( 佳 ) 2015/10/04(日) 10:34


γ様、私がやったのではダメでしょうか。
BBBにある情報を Client Numberをキーにして VLOOKUPで取得した金額との比較として出してみました。
Period Name 16-Aug

 Sum of Actual Amount	Column Labels				
Row Labels	NTO RECEIPTS	NTO REVENUES	Grand Total	BBB	variances
Bruce Wayne   	-250	          400	             150	465	-315
Don Johnson	-400	         1600	            1200	1135	65
Jane Doe	-200	          950                750	775	-25
Jill Williams	-500	        12500	           12000	12360	-360
John Smith	-100      	 2000	            1900	2060	-160
Walter White	-400	         1500	            1100	1135	-35
Grand Total	-1850	        18950	           17100	17930	-830

付きを全てにすると一致するんです。だから差がなくなってしまうので次の問いに答えられません・・・

佳様、同姓同名とかあり得ますよね。私はタイポとか0が一つ多い(少ない)とか、何か見つけられるかな、と予想していたんですが、8月と9月を合計して突合せるとBBBと一致するため、根本的に問題の意味を理解できていないのかと思い出しました(涙)。これってかなり会計の知識がないとできないのでしょうか。通常の突合せぐらいはやったことがあるのですが。

(りんご) 2015/10/04(日) 11:32


貴兄の集計でOKです、たぶん。
私の集計項目が指示通りではないです(同じ結果にはなりますが)。

> 月を全てにすると一致するんです。だから差がなくなってしまうので次の問いに答えられません・・・

そこまで分析できればOKということじゃないですか?

販売年月が8月だけのものにかかる売掛金は、9/9現在の残高とは一致しない、
なんとなれば、9月に入ってからの販売分もあるんだから、というのが答えでは?

ピボットテーブルが作成できればよし、という練習問題でしょう。

(γ) 2015/10/04(日) 18:33


γ様、そうだと良いのですが・・・どうもありがとうございます!
会計の課題の一環なのであんまり単純な答えを求めていないような気がしていました。
(りんご) 2015/10/05(月) 03:04

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.