[[20190115084230]] 『投資信託の損益計算のEXCEL計算表』(なおなお) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『投資信託の損益計算のEXCEL計算表』(なおなお)

EXCEL表でマクロで計算するVBAを探しています。
ある投資信託を時々売り買いをしているといったいいくらもうかったかをその時々で簡単に
把握できる方法が欲しいです。

つまり
あるノーロードの投資信託を時々買ったり,売ったりした場合に
その時々でこれまでの損益がどのように変化していくかを計算するEXCELソフト
はないでしょうか。
つまり,EXCELの横(行)には毎日の(あるいは売り買いの時々の)基準価額が並び
その下の行には売り買いした金額を入力すると
一番下にそれまでの損益が出るとい計算ソフトです。
マクロ(EXCELのVBA)を実行するとその損益計算結果が表示出来るものです。

< 使用 Excel:Excel2007、使用 OS:Windows7 >


基準価額は1000万円前後で毎日数十円から数百円+-に変化しますがこれを自分で入力します。
その下の売り買い額は売り買いした金額を買いは+数値( 30万円など)を入れ,
 売りはマイナス数値(-20万円など)を自分で売り買いした時にいれます。
 その結果,毎日の損益が計算できるので一番下に損益額をマクロで計算して
記載するという物が欲しいです。売り買いしない場合は損益はそのままで変化しません。

(なおなお) 2019/01/15(火) 08:54


補足です。
 基準価額は毎日変化しますが,その基準価額に対してお金を払うのでその払ったお金で買える口数は維持されます。 買い足せばその時の基準価額で口数が加算され,うればその時の口数分が減ると言う事で
口数が計算の基準になるので口数と言う数値を3行目に設定すべきと思います。
(なおなお) 2019/01/15(火) 09:00

 1.その程度は数式で出来ると思うのですが、マクロじゃないとダメな理由ってありますか?

 2.表のレイアウトがある程度決まっているのなら、それを掲示してください。

( 半平太) 2019/01/15(火) 11:08


日時
基準価額
売買額
元口数
増減口数
総口数
総資産額
総投資額
損益

 単語は個人的に名づけました。
 元口数は売り買いする前の口数です。
 総資産は投資信託にある金額です。 総口数×基準単価
 総投資額は これまでの投資した金額です。売れば加算します,
(なおなお) 2019/01/15(火) 13:21

修正

  総投資額は これまでの投資した金額です。売れば原産,買えば加算します,
(なおなお) 2019/01/15(火) 14:16

 横へ延びるレイアウトですか・・

 増えてくると使いにくくなるような気がするので、気が進まないです。

 他の回答者のレスをお待ちください。m(__)m

 ※以下、下方へ延びるレイアウト且つ数式ベースの参考案

 (1) D2セル =IF(COUNTA(B2:C2)<2,"",N(F1))
 (2) E2セル =IF(D2="","",C2/B2*10000)
 (3) F2セル =IF(D2="","",SUM(D2:E2))
 (4) G2セル =IF(D2="","",F2*B2/10000)
 (5) H2セル =CHOOSE(SIGN(C2)+2,H1*F2/F1,"",SUM(H1,C2))
 (6) I2セル =IF(D2="","",SUM(K$1:K2)+J2)
 (7) J2セル =IF(D2="","",G2-H2)
 (8) K2セル =IF(D2="","",IF(C2>=0,0,-C2+H2-H1))

 2行目の数式を下へコピー

  行 __A__ __________B__________ ___C___ ___D___ ____E____ ___F___ ____G____ ____H____ ____I____ ____J____ ____K____
   1 日時  基準価額(1万口当り)  売買額  元口数  増減口数  総口数  総資産額  総投資額  最終損益  内評価益  内実現益 
   2          9,900              500,000       0  505,051  505,051  500,000   500,000       0        0         0 

( 半平太) 2019/01/15(火) 17:38


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.